הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח - 9979

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	6.15
משיכת כספים ללא העברות	-0.44
העברות בין הקרנות	-19.38
צבירה נטו	-13.67
יתרת נכסים	67.41

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	-0.18%
תשואה מצטברת לתקופה	-2.1%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.25%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.15%
תשואה מצטברת 3 שנים	9.45%
תשואה מצטברת 5 שנים	9.48%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	3.06%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	1.83%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	-0.44%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.43%
סטיית תקן 60 חודשים	1.45%
אלפא שנתית	0.72%
מדד שארפ	-0.34%
יחס נזילות	96%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	0%	0
חשיפה להשקעות בחו"ל	69.43%	46805.67
חשיפה למט"ח	70.29%	47386.42

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	0%	0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	13.16%	8874.74
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0%	0
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	1.2%	807.61
פיקדונות	0%	0
הלוואות	0%	0
מזומנים ושווי מזומנים	61.95%	41759.24
קרנות נאמנות	0%	0
נכסים אחרים	-2.06%	-1390.94
אג"ח מיועדות	25.76%	17362.51

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.53%	50633.97
נכסים לא סחירים	12.47%	7212.63

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	83.73%	56441.7
נכסים בחו"ל ובמט"ח	16.27%	10971.45

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.