הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח - 9979

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.01%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	5.59
משיכת כספים ללא העברות	-0.36
העברות בין הקרנות	-24.45
צבירה נטו	-19.22
יתרת נכסים	55.31

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	-0.68%
תשואה מצטברת לתקופה	-7.89%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.07%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.13%
תשואה מצטברת 3 שנים	2.71%
תשואה מצטברת 5 שנים	8.31%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	0.9%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	1.61%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	-1.08%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.58%
סטיית תקן 60 חודשים	1.54%
אלפא שנתית	1.2%
מדד שארפ	-0.5%
יחס נזילות	94.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	0%	0
חשיפה להשקעות בחו"ל	67.37%	37259.42
חשיפה למט"ח	67.59%	37380.26

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	0%	0
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	13.57%	7503.19
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0%	0
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	1.61%	891.48
פיקדונות	0%	0
הלוואות	0%	0
מזומנים ושווי מזומנים	60.19%	33286.22
קרנות נאמנות	0%	0
נכסים אחרים	-5%	-2763.19
אג"ח מיועדות	29.63%	16387.56

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	88.81%	40789.41
נכסים לא סחירים	11.19%	5140.87

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	83.25%	46040
נכסים בחו"ל ובמט"ח	16.75%	9265.26

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.