| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.39%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.1%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.03%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
187.44
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-11.95
|
| העברות בין הקרנות
|
1202.71
|
| צבירה נטו
|
1378.2
|
| יתרת נכסים
|
2303.67
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
6.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.89%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.12%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
37.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
94.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
11.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
14.23%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.44%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.09%
|
| אלפא שנתית
|
5.16%
|
| מדד שארפ
|
0.96%
|
| יחס נזילות
|
95.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 56.79% | 1308141.38 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.26% | 213318.75 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.24% | 212748.66 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -3.27% | -75421.43 |
| אג"ח מיועדות | 27.99% | 644885.54 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 87.38% | 1742939.06 |
| נכסים לא סחירים | 12.62% | 251794.24 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 89.93% | 2071710.62 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 10.07% | 231962.28 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.