הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.01%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	460.09
משיכת כספים ללא העברות	-1153.95
העברות בין הקרנות	4837.04
צבירה נטו	4143.18
יתרת נכסים	6446.66

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1%
תשואה מצטברת לתקופה	12.63%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.84%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.59%
תשואה מצטברת 3 שנים	35.17%
תשואה מצטברת 5 שנים	42.13%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	10.57%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.28%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.09%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.99%
סטיית תקן 60 חודשים	1.07%
אלפא שנתית	1.32%
מדד שארפ	1.34%
יחס נזילות	84.9%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	28.58%	1842713.45
חשיפה להשקעות בחו"ל	36.51%	2353809.03
חשיפה למט"ח	15.06%	971122.43

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	14.57%	939102.86
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	15.94%	1027847.01
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.8%	51488.47
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	16.67%	1074775.68
פיקדונות	-0.69%	-44515.48
הלוואות	4.82%	310767.67
מזומנים ושווי מזומנים	12.59%	811541.6
קרנות נאמנות	1.5%	96603.06
נכסים אחרים	7.31%	471499.13
אג"ח מיועדות	26.49%	1707551.49

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	70.83%	3881803.72
נכסים לא סחירים	29.17%	1598865.98

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	74.94%	4831045.85
נכסים בחו"ל ובמט"ח	25.06%	1615615.64

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.