הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	447.61
משיכת כספים ללא העברות	-1121.5
העברות בין הקרנות	4513.21
צבירה נטו	3839.32
יתרת נכסים	6294.02

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.94%
תשואה מצטברת לתקופה	11.94%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.85%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	35.84%
תשואה מצטברת 5 שנים	44.59%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	10.75%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.65%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.03%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.85%
סטיית תקן 60 חודשים	1%
אלפא שנתית	1.44%
מדד שארפ	1.6%
יחס נזילות	85.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	27.49%	1730196.46
חשיפה להשקעות בחו"ל	34.48%	2169977.29
חשיפה למט"ח	15.49%	974906.92

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	13.82%	869870.74
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	16.75%	1054397.58
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.85%	53790
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	16.83%	1059187.76
פיקדונות	-1.36%	-85428.71
הלוואות	4.69%	294989.35
מזומנים ושווי מזומנים	14.45%	909301.87
קרנות נאמנות	1.49%	93718.84
נכסים אחרים	6.42%	404233.89
אג"ח מיועדות	26.06%	1639963.19

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	72.58%	3892253.01
נכסים לא סחירים	27.42%	1470402.1

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	76.13%	4791380.2
נכסים בחו"ל ובמט"ח	23.87%	1502644.3

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.