הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה - 9976

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	440.51
משיכת כספים ללא העברות	-1105.33
העברות בין הקרנות	4290.42
צבירה נטו	3625.6
יתרת נכסים	6131.05

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.97%
תשואה מצטברת לתקופה	12.23%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.81%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	33.88%
תשואה מצטברת 5 שנים	44.73%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	10.21%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.67%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.04%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.9%
סטיית תקן 60 חודשים	1%
אלפא שנתית	1.56%
מדד שארפ	1.61%
יחס נזילות	84.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	27.23%	1669277.57
חשיפה להשקעות בחו"ל	34.03%	2086217.51
חשיפה למט"ח	15.52%	951770.39

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	13.56%	831119.94
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	17.82%	1092545.49
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.92%	56584.13
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	16.89%	1035325.82
פיקדונות	-1.49%	-91508.8
הלוואות	4.7%	287863.78
מזומנים ושווי מזומנים	13.42%	822655.34
קרנות נאמנות	1.46%	89430.42
נכסים אחרים	6.59%	404148.27
אג"ח מיועדות	26.14%	1602881.95

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	71.7%	3762955.73
נכסים לא סחירים	28.3%	1484930.38

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	76.59%	4696056.06
נכסים בחו"ל ובמט"ח	23.41%	1434990.27

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.