הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	5550.35
משיכת כספים ללא העברות	-490.98
העברות בין הקרנות	-11765.71
צבירה נטו	-6706.34
יתרת נכסים	58235.16

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.45%
תשואה מצטברת לתקופה	18.91%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.08%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.99%
תשואה מצטברת 3 שנים	47.4%
תשואה מצטברת 5 שנים	81.08%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.81%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	12.61%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.6%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.46%
סטיית תקן 60 חודשים	1.71%
אלפא שנתית	2.28%
מדד שארפ	1.71%
יחס נזילות	80.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.4%	31680717.03
חשיפה להשקעות בחו"ל	44.15%	25712712.88
חשיפה למט"ח	23.78%	13848974.64

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	3%	1745812.42
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	1.19%	695288.77
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.2%	118166.6
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	35.32%	20569281.72
פיקדונות	-1.8%	-1047645.41
הלוואות	4.91%	2858374.17
מזומנים ושווי מזומנים	17.18%	10003117.26
קרנות נאמנות	0.59%	346405.08
נכסים אחרים	13.6%	7922241.9
אג"ח מיועדות	25.8%	15024117.7

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	62.49%	31579374.64
נכסים לא סחירים	37.51%	18957010.81

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.86%	43011284.88
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.14%	15223875.32

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.