| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5801.67
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1005.22
|
| העברות בין הקרנות
|
-7712.92
|
| צבירה נטו
|
-2916.47
|
| יתרת נכסים
|
52427.64
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.84%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.6%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.93%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
74.61%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.39%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.79%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.87%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.78%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.76%
|
| אלפא שנתית
|
3.12%
|
| מדד שארפ
|
1.35%
|
| יחס נזילות
|
79.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.5% | 1313032.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.92% | 480502.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.16% | 84712.51 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.93% | 17790330.52 |
| פיקדונות | -1.11% | -581028.4 |
| הלוואות | 5.3% | 2779361.9 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.01% | 8392228.89 |
| קרנות נאמנות | 1.08% | 566338.8 |
| נכסים אחרים | 13.2% | 6918542.88 |
| אג"ח מיועדות | 28.01% | 14683614.83 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 58.54% | 26764163.66 |
| נכסים לא סחירים | 41.46% | 18953640.63 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 70.04% | 36721202.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 29.96% | 15706434.37 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.