הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה - 9974

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.01%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	5343.56
משיכת כספים ללא העברות	-469.62
העברות בין הקרנות	-11744.94
צבירה נטו	-6871
יתרת נכסים	61152.18

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.73%
תשואה מצטברת לתקופה	22.81%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.24%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.88%
תשואה מצטברת 3 שנים	55.86%
תשואה מצטברת 5 שנים	68.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	15.94%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	11.06%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	2.03%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.58%
סטיית תקן 60 חודשים	1.71%
אלפא שנתית	1.68%
מדד שארפ	1.55%
יחס נזילות	79.7%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	55.05%	33662455.12
חשיפה להשקעות בחו"ל	43.58%	26647452.18
חשיפה למט"ח	19.6%	11986454.69

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	2.93%	1792327.55
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.69%	422876.73
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.1%	60973.45
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	37.8%	23113759.12
פיקדונות	-1.02%	-624866.28
הלוואות	5.09%	3113692.53
מזומנים ושווי מזומנים	13.45%	8222671.28
קרנות נאמנות	0.53%	324210.12
נכסים אחרים	14.21%	8689968.44
אג"ח מיועדות	26.22%	16036569.52

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	62.39%	32384960.14
נכסים לא סחירים	37.61%	19524185.4

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	72.58%	44386342.3
נכסים בחו"ל ובמט"ח	27.42%	16765840.16

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.