אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.37%
דמי ניהול - נכסים	0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.02%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	485.55
משיכת כספים ללא העברות	-76.62
העברות בין הקרנות	-593.11
צבירה נטו	-184.18
יתרת נכסים	5135.69

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.34%
תשואה מצטברת לתקופה	17.36%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.02%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	44.28%
תשואה מצטברת 5 שנים	45.12%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.73%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.62%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.59%
סטיית תקן 60 חודשים	1.88%
אלפא שנתית	-0.96%
מדד שארפ	0.95%
יחס נזילות	90.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	48.02%	2466159.98
חשיפה להשקעות בחו"ל	39.71%	2039274.21
חשיפה למט"ח	18.51%	950751.67

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	29.49%	1514573.91
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.9%	46215.33
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.14%	7152.25
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	28.11%	1443729.11
פיקדונות	0%	67.08
הלוואות	0.79%	40722.71
מזומנים ושווי מזומנים	11.22%	576204.77
קרנות נאמנות	2.15%	110624.84
נכסים אחרים	-1.14%	-58562.82
אג"ח מיועדות	28.33%	1454960.6

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	73.69%	3693296.53
נכסים לא סחירים	26.31%	1318847.72

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.44%	3874115.4
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.56%	1261572.37

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.