אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.37%
דמי ניהול - נכסים	0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	480.13
משיכת כספים ללא העברות	-68.87
העברות בין הקרנות	-79.32
צבירה נטו	331.94
יתרת נכסים	5187.58

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.15%
תשואה מצטברת לתקופה	14.77%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.05%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.72%
תשואה מצטברת 3 שנים	45.77%
תשואה מצטברת 5 שנים	54.08%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.39%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	9.03%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.42%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.47%
סטיית תקן 60 חודשים	1.8%
אלפא שנתית	-0.24%
מדד שארפ	1.19%
יחס נזילות	90.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	43.98%	2281411.42
חשיפה להשקעות בחו"ל	39.87%	2068207.75
חשיפה למט"ח	19.65%	1019299.6

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.57%	1845067.43
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	1.02%	52969.76
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	4677.02
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	24.06%	1248201.2
פיקדונות	0%	64.68
הלוואות	0.81%	42061.05
מזומנים ושווי מזומנים	4.51%	234215.77
קרנות נאמנות	1.92%	99418.95
נכסים אחרים	4.13%	214221.67
אג"ח מיועדות	27.89%	1446687.17

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	69.13%	3502287.76
נכסים לא סחירים	30.87%	1564233.47

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.76%	3826497.43
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.24%	1361087.27

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.