אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 - 9758

פירוט קרן הפנסיה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.37%
דמי ניהול - נכסים	0.13%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.27%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	486.38
משיכת כספים ללא העברות	-74.77
העברות בין הקרנות	-307.47
צבירה נטו	104.14
יתרת נכסים	5216.4

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.11%
תשואה מצטברת לתקופה	14.19%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.04%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.67%
תשואה מצטברת 3 שנים	45.02%
תשואה מצטברת 5 שנים	49.06%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.19%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.31%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.36%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.37%
סטיית תקן 60 חודשים	1.77%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	1.14%
יחס נזילות	90.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	46.38%	2419122.87
חשיפה להשקעות בחו"ל	38.39%	2002836.68
חשיפה למט"ח	17.27%	900914.36

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	32.69%	1705119.39
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	0.94%	49099.46
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.09%	4586.58
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	26.1%	1361515.67
פיקדונות	0%	64.13
הלוואות	0.99%	51667.58
מזומנים ושווי מזומנים	9.35%	487802.69
קרנות נאמנות	2.11%	110271.25
נכסים אחרים	0.1%	5370.77
אג"ח מיועדות	27.62%	1440905.89

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	72.27%	3682097.82
נכסים לא סחירים	27.73%	1412683.62

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	72.73%	3793863.9
נכסים בחו"ל ובמט"ח	27.27%	1422539.5

גרף יתרות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

גרף תשואות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.