כלל פנסיה לבני 50-60 - 9655

פירוט קרן הפנסיה כלל פנסיה לבני 50-60 של כלל פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	כלל פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.59%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	-0.03%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	1026.69
משיכת כספים ללא העברות	-493.85
העברות בין הקרנות	1696.3
צבירה נטו	2229.14
יתרת נכסים	16990.5

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.24%
תשואה מצטברת לתקופה	15.99%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.94%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.86%
תשואה מצטברת 3 שנים	39.86%
תשואה מצטברת 5 שנים	66.94%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	11.83%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	10.79%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.47%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.26%
סטיית תקן 60 חודשים	1.53%
אלפא שנתית	1.56%
מדד שארפ	1.57%
יחס נזילות	81.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	48.36%	8216478.46
חשיפה להשקעות בחו"ל	42.86%	7281301.29
חשיפה למט"ח	20.36%	3458486.96

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	4.09%	694848.92
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	8.68%	1475186.06
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.69%	117006.09
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	36.18%	6147455.13
פיקדונות	0.05%	8309.7
הלוואות	4.12%	700351.58
מזומנים ושווי מזומנים	3.89%	661114.73
קרנות נאמנות	4.71%	800485.18
נכסים אחרים	11.18%	1899881.91
אג"ח מיועדות	26.4%	4485858.55

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	62.35%	9557834.82
נכסים לא סחירים	37.65%	5771798.52

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	65.65%	11153735.77
נכסים בחו"ל ובמט"ח	34.35%	5836762.06

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של כלל פנסיה לבני 50-60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.