| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
91.71
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-28.67
|
| העברות בין הקופות
|
40.07
|
| צבירה נטו
|
103.11
|
| יתרת נכסים
|
408.71
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.9%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
1.1%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
93.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
14.07%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.52%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.41%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.94%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.85%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.86%
|
| יחס נזילות
|
91.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.77% | 19509.29 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.1% | 4500.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 64.2% | 262382.85 |
| פיקדונות | -2.6% | -10621.85 |
| הלוואות | 1.93% | 7875.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 29.43% | 120277.5 |
| קרנות נאמנות | 2.01% | 8226.11 |
| נכסים אחרים | -0.84% | -3439.58 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.1% | 405020.45 |
| נכסים לא סחירים | 0.9% | 3690.04 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 61.71% | 252203.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 38.29% | 156506.94 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.