הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.5%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	66.92
משיכת כספים ללא העברות	-31.4
העברות בין הקרנות	30.87
צבירה נטו	66.39
יתרת נכסים	240.24

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.92%
תשואה מצטברת לתקופה	11.62%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.74%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.4%
תשואה מצטברת 3 שנים	30.57%
תשואה מצטברת 5 שנים	27.38%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.3%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.96%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.92%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.33%
סטיית תקן 60 חודשים	1.44%
אלפא שנתית	-0.96%
מדד שארפ	0.62%
יחס נזילות	87.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	27.85%	66901.23
חשיפה להשקעות בחו"ל	38.29%	91987.84
חשיפה למט"ח	18.34%	44055.84

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.24%	84672.2
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	21.02%	50499.45
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.09%	2622.63
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	18.5%	44448.93
פיקדונות	-0.76%	-1822.19
הלוואות	6.88%	16534.01
מזומנים ושווי מזומנים	11.9%	28596.35
קרנות נאמנות	1.31%	3141.03
נכסים אחרים	4.81%	11550
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.62%	210489.97
נכסים לא סחירים	12.38%	29752.44

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	73.65%	176938.42
נכסים בחו"ל ובמט"ח	26.35%	63303.98

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.