הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	56.65
משיכת כספים ללא העברות	-26.07
העברות בין הקרנות	26.7
צבירה נטו	57.28
יתרת נכסים	206.53

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.96%
תשואה מצטברת לתקופה	12.16%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.68%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.5%
תשואה מצטברת 3 שנים	27.75%
תשואה מצטברת 5 שנים	34.99%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.51%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	6.18%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.9%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.35%
סטיית תקן 60 חודשים	1.45%
אלפא שנתית	-0.6%
מדד שארפ	0.8%
יחס נזילות	86%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	26.7%	55145.04
חשיפה להשקעות בחו"ל	31.75%	65568.48
חשיפה למט"ח	20.09%	41500.92

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	32.62%	67370.56
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	23.87%	49304.52
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.28%	2643.44
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	18.68%	38582.58
פיקדונות	-1.02%	-2099.64
הלוואות	7.13%	14729.31
מזומנים ושווי מזומנים	11.83%	24429.91
קרנות נאמנות	0.72%	1478.43
נכסים אחרים	4.89%	10090.91
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.07%	179823.95
נכסים לא סחירים	12.93%	26706.07

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	77.2%	159445.13
נכסים בחו"ל ובמט"ח	22.8%	47084.88

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.