הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה - 7236

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	62.96
משיכת כספים ללא העברות	-31.21
העברות בין הקרנות	34.98
צבירה נטו	66.73
יתרת נכסים	223.76

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.92%
תשואה מצטברת לתקופה	11.62%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.71%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.44%
תשואה מצטברת 3 שנים	29.12%
תשואה מצטברת 5 שנים	30.3%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	8.89%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	5.44%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.92%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.29%
סטיית תקן 60 חודשים	1.39%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	0.78%
יחס נזילות	87.1%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	26.41%	59086.76
חשיפה להשקעות בחו"ל	34.82%	77911.24
חשיפה למט"ח	18.98%	42466.97

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	34.42%	77013.24
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	22.53%	50419.86
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.21%	2703.32
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	17.66%	39511.09
פיקדונות	-1.6%	-3590.08
הלוואות	7.25%	16219.16
מזומנים ושווי מזומנים	12.96%	28990.33
קרנות נאמנות	0.99%	2206.49
נכסים אחרים	4.6%	10284.89
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.78%	196406.99
נכסים לא סחירים	12.22%	27351.3

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.5%	168945.5
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.5%	54812.79

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.