| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
76.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.93
|
| העברות בין הקרנות
|
38.72
|
| צבירה נטו
|
108.3
|
| יתרת נכסים
|
471.01
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.71%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.65%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.01%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
47.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.16%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.08%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.63%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.96%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| מדד שארפ
|
0.73%
|
| יחס נזילות
|
87.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.73% | 125900.89 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.61% | 97056.15 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.17% | 5493.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.34% | 142913.99 |
| פיקדונות | -0.97% | -4570.55 |
| הלוואות | 4.57% | 21546.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.12% | 61810.7 |
| קרנות נאמנות | 2.15% | 10104.7 |
| נכסים אחרים | 2.28% | 10759.81 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.42% | 430613.67 |
| נכסים לא סחירים | 8.58% | 40401.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.37% | 355025.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.63% | 115989.78 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.