הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	93.56
משיכת כספים ללא העברות	-7.07
העברות בין הקרנות	85.45
צבירה נטו	171.94
יתרת נכסים	720.27

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.29%
תשואה מצטברת לתקופה	16.69%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.98%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.62%
תשואה מצטברת 3 שנים	42.01%
תשואה מצטברת 5 שנים	45.17%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	12.4%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.74%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.29%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.61%
סטיית תקן 60 חודשים	1.78%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	1.09%
יחס נזילות	88.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	44.55%	320862.42
חשיפה להשקעות בחו"ל	39.14%	281942.26
חשיפה למט"ח	21.17%	152508.36

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	24.87%	179163.16
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	19.94%	143620.55
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.17%	8394.74
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	30.73%	221326.48
פיקדונות	-2.51%	-18088.11
הלוואות	3.51%	25245.78
מזומנים ושווי מזומנים	17.45%	125655.22
קרנות נאמנות	2.13%	15351.51
נכסים אחרים	2.72%	19602.54
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	94.18%	678321.74
נכסים לא סחירים	5.82%	41950.14

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.44%	543384.05
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.56%	176887.83

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.