הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 - 7235

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.5%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	97.68
משיכת כספים ללא העברות	-6.8
העברות בין הקרנות	93.53
צבירה נטו	184.41
יתרת נכסים	776.36

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.4%
תשואה מצטברת לתקופה	18.22%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.03%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.58%
תשואה מצטברת 3 שנים	44.8%
תשואה מצטברת 5 שנים	41.42%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	13.13%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	7.18%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.4%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.73%
סטיית תקן 60 חודשים	1.87%
אלפא שנתית	-1.08%
מדד שארפ	0.92%
יחס נזילות	88.5%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	45.1%	350112.55
חשיפה להשקעות בחו"ל	41.93%	325517.92
חשיפה למט"ח	20.07%	155778.95

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	25.55%	198368.19
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	19.72%	153110.03
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.14%	8839.37
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	30.62%	237701.12
פיקדונות	-1.17%	-9070.02
הלוואות	3.48%	27016.14
מזומנים ושווי מזומנים	15.22%	118140.13
קרנות נאמנות	2%	15548.74
נכסים אחרים	3.44%	26708.01
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	92.71%	719742.51
נכסים לא סחירים	7.29%	56619.21

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	72.94%	566317.05
נכסים בחו"ל ובמט"ח	27.06%	210044.67

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.