הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.5%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	478.89
משיכת כספים ללא העברות	-44.37
העברות בין הקרנות	-347.17
צבירה נטו	87.35
יתרת נכסים	3098.58

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.66%
תשואה מצטברת לתקופה	21.82%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.17%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.69%
תשואה מצטברת 3 שנים	51.97%
תשואה מצטברת 5 שנים	50.83%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	14.97%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.57%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.66%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.87%
סטיית תקן 60 חודשים	2.02%
אלפא שנתית	-0.72%
מדד שארפ	1.07%
יחס נזילות	82.9%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	55.12%	1707984.35
חשיפה להשקעות בחו"ל	50.52%	1565393.42
חשיפה למט"ח	23.9%	740547.03

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	14.18%	439259.24
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.93%	369799.43
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.75%	23296.43
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	38.35%	1188179.72
פיקדונות	-1.38%	-42799.62
הלוואות	5.71%	176822.87
מזומנים ושווי מזומנים	18.96%	587573.09
קרנות נאמנות	1.55%	48136.76
נכסים אחרים	9.95%	308308.63
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	83.31%	2581332.02
נכסים לא סחירים	16.69%	517244.51

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	66.5%	2060551.36
נכסים בחו"ל ובמט"ח	33.5%	1038025.17

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.