הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	477.94
משיכת כספים ללא העברות	-75.01
העברות בין הקרנות	-357.61
צבירה נטו	45.32
יתרת נכסים	3017.66

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.44%
תשואה מצטברת לתקופה	18.75%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1.1%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.74%
תשואה מצטברת 3 שנים	48.21%
תשואה מצטברת 5 שנים	55.44%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	14.01%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	9.22%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.44%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.72%
סטיית תקן 60 חודשים	1.92%
אלפא שנתית	-0.36%
מדד שארפ	1.25%
יחס נזילות	83.7%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.67%	1649724.97
חשיפה להשקעות בחו"ל	48.17%	1453702.03
חשיפה למט"ח	24.25%	731881.77

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	13.96%	421177.89
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	12.52%	377839.62
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.79%	23897.56
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	38.43%	1159754.28
פיקדונות	-3%	-90611.79
הלוואות	5.42%	163470.86
מזומנים ושווי מזומנים	20.93%	631581.11
קרנות נאמנות	1.4%	42364.27
נכסים אחרים	9.55%	288184.01
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	84.96%	2563749.59
נכסים לא סחירים	15.04%	453908.2

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	69.99%	2112040.14
נכסים בחו"ל ובמט"ח	30.01%	905617.65

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.