הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה - 7234

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	485
משיכת כספים ללא העברות	-81.73
העברות בין הקרנות	-398.53
צבירה נטו	4.74
יתרת נכסים	2830.28

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	1.43%
תשואה מצטברת לתקופה	18.62%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	1%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.81%
תשואה מצטברת 3 שנים	43.03%
תשואה מצטברת 5 שנים	62.04%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	12.67%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	10.13%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.35%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.8%
סטיית תקן 60 חודשים	2.02%
אלפא שנתית	-0.24%
מדד שארפ	1.17%
יחס נזילות	83%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	54.83%	1551709.97
חשיפה להשקעות בחו"ל	46.76%	1323326.37
חשיפה למט"ח	25.98%	735248.09

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	13.28%	375800.75
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	14.04%	397387.35
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1%	28321.93
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	38.17%	1080212.54
פיקדונות	-2.23%	-63099.24
הלוואות	5.17%	146455.31
מזומנים ושווי מזומנים	19.58%	554093.27
קרנות נאמנות	1.51%	42827.5
נכסים אחרים	9.48%	268279.76
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	84.02%	2378018.36
נכסים לא סחירים	15.98%	452260.81

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	69.95%	1979644.65
נכסים בחו"ל ובמט"ח	30.05%	850634.51

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.