הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-40.32
העברות בין הקרנות	111.96
צבירה נטו	71.64
יתרת נכסים	411.77

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.75%
תשואה מצטברת לתקופה	9.44%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.61%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.38%
תשואה מצטברת 3 שנים	24.65%
תשואה מצטברת 5 שנים	25.52%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	7.62%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.65%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.75%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.17%
סטיית תקן 60 חודשים	1.2%
אלפא שנתית	-0.48%
מדד שארפ	0.64%
יחס נזילות	86.4%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	17.19%	70768.34
חשיפה להשקעות בחו"ל	29.8%	122717.28
חשיפה למט"ח	14.01%	57671.22

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.17%	144805.09
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	28.38%	116844.46
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.54%	6358.13
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.84%	48762.18
פיקדונות	-0.97%	-3980.13
הלוואות	7.1%	29242.81
מזומנים ושווי מזומנים	10.77%	44342.2
קרנות נאמנות	1.43%	5874.57
נכסים אחרים	4.74%	19517.65
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	87.06%	358476.26
נכסים לא סחירים	12.94%	53290.7

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	76.85%	316456.46
נכסים בחו"ל ובמט"ח	23.15%	95310.5

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.