הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.49%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-37.75
העברות בין הקרנות	102.87
צבירה נטו	65.12
יתרת נכסים	379.48

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.85%
תשואה מצטברת לתקופה	10.69%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.59%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.43%
תשואה מצטברת 3 שנים	23.38%
תשואה מצטברת 5 שנים	29.33%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	7.25%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	5.28%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.8%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.22%
סטיית תקן 60 חודשים	1.24%
אלפא שנתית	-0.48%
מדד שארפ	0.69%
יחס נזילות	85.9%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	17.67%	67058.76
חשיפה להשקעות בחו"ל	30.07%	114116.43
חשיפה למט"ח	15.48%	58752.31

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.8%	135860.42
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	28.48%	108089.64
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.53%	5790.62
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.57%	43897.25
פיקדונות	-0.81%	-3068.43
הלוואות	7.14%	27096.73
מזומנים ושווי מזומנים	9.87%	37439.71
קרנות נאמנות	1.37%	5194.27
נכסים אחרים	5.06%	19184.5
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	86.88%	329681
נכסים לא סחירים	13.12%	49803.72

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	76.74%	291213.48
נכסים בחו"ל ובמט"ח	23.26%	88271.23

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.