הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12120

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות כלליות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.33%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.5%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-29.77
העברות בין הקרנות	119.21
צבירה נטו	89.44
יתרת נכסים	445.5

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.72%
תשואה מצטברת לתקופה	8.97%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.64%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.35%
תשואה מצטברת 3 שנים	25.61%
תשואה מצטברת 5 שנים	23.09%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	7.9%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	4.24%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.72%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	1.18%
סטיית תקן 60 חודשים	1.23%
אלפא שנתית	-0.84%
מדד שארפ	0.47%
יחס נזילות	86.5%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	17.14%	76372.18
חשיפה להשקעות בחו"ל	32.34%	144056.11
חשיפה למט"ח	12.85%	57255.96

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	35.97%	160241.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	28.9%	128741.87
אג"ח קונצרניות לא סחירות	1.48%	6603.15
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.69%	52058.99
פיקדונות	-0.44%	-1951.35
הלוואות	6.57%	29265.92
מזומנים ושווי מזומנים	8.72%	38860.72
קרנות נאמנות	1.19%	5310.59
נכסים אחרים	5.92%	26365.76
אג"ח מיועדות	0%	0

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	86.18%	383948.08
נכסים לא סחירים	13.82%	61548.97

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	75.9%	338143.95
נכסים בחו"ל ובמט"ח	24.1%	107353.09

גרף יתרות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.