הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0.01%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2025

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-613.43
העברות בין הקרנות	5356.83
צבירה נטו	4743.4
יתרת נכסים	14396.37

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.83%
תשואה מצטברת לתקופה	10.43%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.78%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.65%
תשואה מצטברת 3 שנים	32.37%
תשואה מצטברת 5 שנים	47.19%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.8%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.04%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	1.02%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.58%
סטיית תקן 60 חודשים	0.65%
אלפא שנתית	3%
מדד שארפ	2.28%
יחס נזילות	86.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	13.56%	1952445.49
חשיפה להשקעות בחו"ל	18.36%	2642543.5
חשיפה למט"ח	8.57%	1234162.44

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	6.19%	890528.66
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.75%	1690862.25
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.6%	86727.72
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	9.5%	1367725.45
פיקדונות	-0.33%	-48166.5
הלוואות	2.46%	354448.4
מזומנים ושווי מזומנים	7.83%	1127072.79
קרנות נאמנות	0.98%	140499.04
נכסים אחרים	4.05%	583160.04
אג"ח מיועדות	56.98%	8203516.41

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	53.24%	5139881.18
נכסים לא סחירים	46.76%	4514051.12

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	86.17%	12405897.42
נכסים בחו"ל ובמט"ח	13.83%	1990476.84

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.