| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-595.11
|
| העברות בין הקרנות
|
3084.91
|
| צבירה נטו
|
2489.8
|
| יתרת נכסים
|
8588.8
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.6%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
52.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.77%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.74%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.72%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.76%
|
| אלפא שנתית
|
3.84%
|
| מדד שארפ
|
2.22%
|
| יחס נזילות
|
85.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.97% | 512723.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.42% | 980696.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.58% | 50015.6 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.88% | 934731 |
| פיקדונות | -0.28% | -24448.31 |
| הלוואות | 3.17% | 271994.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.25% | 365287.23 |
| קרנות נאמנות | 1.14% | 97636.93 |
| נכסים אחרים | 4.22% | 362304.99 |
| אג"ח מיועדות | 58.66% | 5037861.21 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 44.63% | 2790004.52 |
| נכסים לא סחירים | 55.37% | 3461652.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 86.5% | 7428942.8 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 13.5% | 1159860.47 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.