הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-773.7
העברות בין הקרנות	4607.99
צבירה נטו	3834.29
יתרת נכסים	12814.15

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.8%
תשואה מצטברת לתקופה	10.03%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.77%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.66%
תשואה מצטברת 3 שנים	31.6%
תשואה מצטברת 5 שנים	48.73%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.59%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.26%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.9%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.55%
סטיית תקן 60 חודשים	0.63%
אלפא שנתית	3.12%
מדד שארפ	2.49%
יחס נזילות	86.3%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	14.43%	1849250.52
חשיפה להשקעות בחו"ל	17.56%	2249923.07
חשיפה למט"ח	9.37%	1200137.34

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	5.38%	689648.59
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.98%	1535418.75
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.67%	85216.08
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	10.77%	1379938.12
פיקדונות	-0.67%	-85885.98
הלוואות	2.56%	328334.4
מזומנים ושווי מזומנים	6.32%	809456.7
קרנות נאמנות	1.16%	149021.54
נכסים אחרים	4.07%	521270.8
אג"ח מיועדות	57.76%	7401735.36

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	50.98%	4453779.93
נכסים לא סחירים	49.02%	4282145.91

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	86.81%	11123368.25
נכסים בחו"ל ובמט"ח	13.19%	1690786.11

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.