הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה - 12119

פירוט קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה של הפניקס פנסיה וגמל בע"מ כולל פירוט התשואות לאורך זמן, יתרת נכסים, מדדי סיכון, חלוקה לנכסים ודמי ניהול.

חזרה לדף השוואת קרנות פנסיה ראשי >>

נתונים כלליים
סוג קרן	קרנות חדשות
שם חברה מנהלת	הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
דמי ניהול - הפקדות	1.6%
דמי ניהול - נכסים	0.16%
עודף גירעון אקטוארי אחרון	0%
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון	2024

יתרות
הפקדות ללא העברות	0
משיכת כספים ללא העברות	-768.81
העברות בין הקרנות	4054.64
צבירה נטו	3285.83
יתרת נכסים	11389.51

תשואות
תשואה ממוצעת שנה אחרונה	0.86%
תשואה מצטברת לתקופה	10.84%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים	0.77%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים	0.72%
תשואה מצטברת 3 שנים	31.96%
תשואה מצטברת 5 שנים	53.38%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים	9.69%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים	8.93%
תשואה נומינלית השקעות חופשיות	-
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות	0.97%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים	0.58%
סטיית תקן 60 חודשים	0.69%
אלפא שנתית	3.24%
מדד שארפ	2.56%
יחס נזילות	85.8%

חשיפות
סוג חשיפה	אחוז חשיפה	סכום חשיפה
חשיפה למניות	14.96%	1704217.28
חשיפה להשקעות בחו"ל	16.87%	1921350.17
חשיפה למט"ח	10.08%	1147515.16

חלוקה לנכסים
סוג נכס	משקל נכס	ערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות	5.06%	576681.9
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות	11.9%	1355163.23
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.73%	83144.6
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות	11.23%	1278747.98
פיקדונות	-0.54%	-61721.14
הלוואות	2.56%	292043.62
מזומנים ושווי מזומנים	5.31%	604230.23
קרנות נאמנות	1.24%	140761.73
נכסים אחרים	4.29%	488309.58
אג"ח מיועדות	58.23%	6632149.8

חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים	48.17%	3849161.39
נכסים לא סחירים	51.83%	4141893.12

חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ	87.13%	9923345.44
נכסים בחו"ל ובמט"ח	12.87%	1466166.09

גרף יתרות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

גרף תשואות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

חלוקת נכסים לפי קבוצות ראשיות של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.